线上配资网配资 8月12日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.114，跌0.15%

本站消息，8月12日，招商招悦纯债A最新单位净值为1.114元，累计净值为1.3811元，较前一交易日下跌0.15%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.44%，近3个月上涨1.35%，近6个月上涨2.52%，近1年上涨4.93%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

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招商招悦纯债A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比99.08%，现金占净值比0.24%。

该基金的基金经理为夏里鹏、王娟娟，基金经理夏里鹏于2021年8月2日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报14.3%。基金经理王娟娟于2021年12月31日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报11.66%。

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