靠谱期货配资 飞鹿股份: 关于不向下修正可转换公司债券转股价格的公告

本次向埃斯顿机器人增资，是为了进一步满足公司及子公司的经营发展需要，提升其资本实力，降低资产负债率，做大做强机器人产业，符合公司的战略发展规划。本次增资的资金来源为自有资金，增资完成后，埃斯顿机器人仍为公司的全资子公司，未导致公司合并报表范围的变动，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。

证券代码：300665         证券简称：飞鹿股份          公告编号：2024-082 债券代码：123052        债券简称：飞鹿转债               株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。    重要内容提示： 限公司（以下简称“公司”）股票出现在任意连续三十个交易日中至少有 15 个 交易日的收盘价格低于当期转股价格的 90%，其中公司股票自 2024 年 7 月 1 日 至 2024 年 7 月 9 日有 7 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%（即 5.45 元 /股），公司股票自 2024 年 7 月 10 日至 2024 年 7 月 19 日有 8 个交易日的收盘 价低于当期转股价格的 90%（即 5.41 元/股），已经触发《株洲飞鹿高新材料技 术股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募 集说明书》”）中约定的“飞鹿转债”转股价格向下修正条款。 《关于不向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向 下修正转股价格。自本次董事会审议通过的下一交易日（即 2024 年 7 月 22 日） 重新起算，若再次触发“飞鹿转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将 按照相关规定履行审议程序，决定是否行使“飞鹿转债”转股价格的向下修正权 利。    一、“飞鹿转债”发行上市情况    （一）“飞鹿转债”发行情况    经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]707 号文核准，公司于 2020 年 6 月 5 日公开发行了 17,700 万元可转债，每张面值为人民币 100 元，共计 1,770,000 张。    （二）“飞鹿转债”上市情况    经深圳证券交易所[2020]580 号文同意，公司 17,700 万元可转债于 2020 年 7 月 3 日起在深交所挂牌交易，债券简称“飞鹿转债”，债券代码“123052”。    （三）“飞鹿转债”转股期限    根据《创业板公开发行可转换公司债券上市公告书》，“飞鹿转债”转股的 起止日期为：自 2020 年 12 月 11 日至 2026 年 6 月 4 日。    （四）“飞鹿转债”转股价格调整情况    “飞鹿转债”初始转股价格为 9.9 元/股。截至本公告披露前，“飞鹿转债” 转股价格调整情况如下： （公告编号：2021-050），鉴于公司将于 2021 年 6 月 2 日（股权登记日）实施 券转股价格自 2021 年 6 月 3 日起调整为 7.05 元/股。 （公告编号：2022-070），鉴于公司 2021 年业绩考核未达到 2019 年限制性股票 激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件，根据公司《株洲飞鹿高 新材料技术股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划》规定公司需回购注销 33 名激励对象持有的 800,800 股已获授但尚未解除限售的限制性股票。鉴于公司已 完成上述限制性股票的回购注销事宜，根据《募集说明书》的有关约定，公司可 转换公司债券转股价格自 2022 年 7 月 15 日起调整为 7.06 元/股。 （公告编号：2022-080），鉴于公司已经办理完成 2022 年限制性股票激励计划 首次授予（新增股份）事宜，新增股份已于 2022 年 7 月 29 日上市，根据《募集 说明书》的有关约定，公司可转换公司债券转股价格自 2022 年 7 月 29 日起调整 为 7.04 元/股。 （公告编号：2022-120），经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意株洲飞 鹿高新材料技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 〔2022〕2371 号）同意注册，公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）14,541,832 股。鉴于公司新发行股份已经于 2022 年 11 月 1 日上市，根据《募 集说明书》的有关约定，公司可转换公司债券转股价格自 2022 年 11 月 1 日起调 整为 7.08 元/股。 （公告编号：2023-066），鉴于公司 2022 年业绩考核未达到 2022 年限制性股票 激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件，以及 4 名激励对象因个 人原因离职，根据公司《株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2022 年限制性股 票激励计划》规定公司需回购注销 72 名股权激励对象持有的 1,203,000 股以及 4 名股权激励对象持有的 45,000 股已获授但尚未解除限售的限制性股票，合计 明书》的有关约定，公司可转换公司债券转股价格自 2023 年 7 月 25 日起调整为 告》（公告编号：2024-059），鉴于公司股票自 2024 年 4 月 16 日至 2024 年 5 月 21 日连续三十个交易日中已有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90% （即 6.38 元/股），已经触发《募集说明书》中约定的转股价格向下修正条件。 公司于 2024 年 5 月 21 日召开第四届董事会第三十九次会议，于 2024 年 6 月 6 日召开 2024 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正可 转换公司债券转股价格的议案》；并于 2024 年 6 月 6 日，召开第四届董事会第 四十一次会议，审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》， 根据《募集说明书》的有关约定，公司可转换公司债券转股价格自 2024 年 6 月 （公告编号：2024-074），鉴于公司将于 2024 年 7 月 9 日（股权登记日）实施 券转股价格自 2024 年 7 月 10 日起调整为 6.01 元/股。    二、“飞鹿转债”转股价格向下修正条款    根据《募集说明书》的约定，“飞鹿转债”转股价格的向下修正条款如下：    （一）修正条件及修正幅度    在本次发行的可转债存续期间，当公司 A 股股票在任意连续三十个交易日 中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%时，公司董事会有权提 出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。上述方案须经出席会议 的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公 司本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会 召开日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价和前一交易日公司 A 股股票的交 易均价，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股 票面值。    若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日 按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整 后的转股价格和收盘价格计算。    （二）修正程序    如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披 露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间等。 从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）开始恢复转股申请并执行 修正后的转股价格。    若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申 请应按修正后的转股价格执行。    三、关于不向下修正“飞鹿转债”的情况说明    自 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 7 月 19 日，公司股票出现在任意连续三十个 交易日中至少有 15 个交易日的收盘价格低于当前转股价格的 90%，其中公司股 票自 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 7 月 9 日有 7 个交易日的收盘价低于当期转股价 格的 90%（即 5.45 元/股），公司股票自 2024 年 7 月 10 日至 2024 年 7 月 19 日 有 8 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%（即 5.41 元/股），已经触发《募 集说明书》中约定的“飞鹿转债”转股价格向下修正条款。    公司于 2024 年 7 月 19 日召开了第四届董事会第四十四次会议，审议通过了 《关于不向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。鉴于公司股票价格受宏观 经济、行业市场波动、证券市场行情等诸多因素影响，同时公司董事会综合考虑 公司的基本情况、股价走势、市场环境、长期发展的内在价值等多重因素，决定 本次不向下修正转股价格。自本次董事会审议通过的下一交易日（即 2024 年 7 月 22 日）重新起算，若再次触发“飞鹿转债”转股价格向下修正条款，届时公 司董事会将按照相关规定履行审议程序，决定是否行使“飞鹿转债”转股价格的 向下修正权利。   敬请广大投资者注意投资风险。   四、备查文件   特此公告。                    株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司                                      董事会